Solutions spécialisées

Les grands résultats surgissent de la passion pour les petits détails.

Une solution pour chaque partenaire/client

Expérience, spécialisation et flexibilité.

Notre service couvre les besoins d’un interlocuteur professionnel ou institutionnel exigeant et hautement qualifié. Nous établissons avec nos partenaires/clients une relation de confiance, d’intérêts et de bénéfices partagés en générant des solutions conjointement.

Family office (FO)

Nous fournissons aux FO les outils adéquats pour gérer les patrimoines financiers et non financiers de leurs clients. Nous avons acquis notre expérience dans le domaine des fonds d’investissement et les structures non régulées. Nos solutions de structuration internationale reposent sur l’adéquation aux différentes juridictions qui interviennent et la conformité fiscale pour les investisseurs.

Alternative Investment Fund Managers (AIFM)

Nous sommes partenaire de référence pour les AIFM qui souhaitent disposer de services de dépositaire et d’administration de fonds pour leurs fonds d’investissement/RAIFs.

Cabinets d’avocats

Nous offrons de services individualisés pour répondre aux besoins de vos clients, indépendamment de la zone géographique où ils pourraient se trouver.

Fondations et institutions

Nous accompagnons une grande variété d’institutions en les accompagnant pour atteindre leurs objectifs sociaux dans le domaine financier.

Entités financières

Nous offrons des services sur mesure à d’autres entités financières et établissons des relations avec des associés financiers dans leurs différentes zones géographiques.

Investisseurs particuliers

Nous offrons un service de haut niveau à des particuliers et groupes familiaux disposant de grands patrimoines, en leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.

Solutions couvrant tous vos besoins

Nous vous apportons la valeur des connaissances et les réflexions de notre équipe experte.

Planification et structuration

Nous mettons à votre disposition notre vaste expérience et un haut niveau de spécialisation sur toutes les structures régulées et non régulées envisagées dans la législation locale.

Nous structurons des fonds pour les gestionnaires d’actifs, conseillers financiers et clients de family offices partout dans le monde.

Creand Wealth & Securities est reconnue dans l’industrie des fonds luxembourgeoise pour un haut degré de professionnalisme qui nous permet aborder des projets complexes.

Nous sommes en mesure d’intégrer en une seule entité, la planification, la mise en place ainsi que le suivi des projets dans tous les domaines d’activité, à l’exception de ceux qui, en raison d’un conflit d’intérêt, ne seraient pas en ligne avec la réglementation luxembourgeoise.

De plus, notre vaste réseau de partenaires et collaborateurs externes nous permet de couvrir la totalité du processus de lancement et suivi d’une structure régulée ou non régulée.

Banque dépositaire

Nous offrons tous les services inhérents à une banque dépositaire globale

En tant que banque dépositaire, notre mission générale est la garde des actifs, la comptabilisation et le suivi adéquat des flux financiers et une fonction de contrôle.

Services prêtés

Sauvegarde des instruments financiers conservables et supervision des avoirs « non conservables »
Registre et vérification de la propriété pour les autres actifs
Comptabilisation et suivi adéquats des flux financiers
Ségrégation des comptes en interne et au sein de réseau de sous-dépositaires
Due Diligence process régulier sur les prestataires de services (ManCo, Central Administration, T.A., prestataires locaux, etc.)
Support opérationnel et administratif à l’Emissions des obligations privées
Fonction Agent de paiement
Supervision du réseau de banques correspondantes et sous-dépositaires utilisés pour l’activité de dépositaire
Accomplissement de toutes les opérations concernant l’administration courante des actifs
Exécution des instructions de gestion auprès des administrateurs des fonds sous-jacents des fonds de fonds
Responsabilité de la liquidation des opérations sur les marchés, qu’il s’agisse de titres ou d’espèces
Encaissement des dividendes, des intérêts et des titres échus et exercice des droits dans le cadre d’OST « opération sur titres »
Paiement de factures adressées aux fonds d’investissement
Comptabilisation des ordres de rachats et souscriptions
Gestion des comptes ouverts auprès de différents dépositaires relatifs aux fonds d’investissement

Administration de fonds

Nous travaillons avec la plus grande précision dans les services inhérents à l’administration des fonds.

Notre activité comprend la constitution, l’administration centrale et la domiciliation pour tous les fonds d’investissement de droit luxembourgeois.

Service de Domiciliation

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Mise à disposition de l’adresse du siège social de Creand Wealth & Securities
Gestion de la correspondance
Organisation des réunions des Conseils d’administration et des assemblées générales d’actionnaires
Relations avec des prestataires de services tiers, autorités et administrations
Veille réglementaire

Service Fund Accounting 

Il élabore la comptabilité ou les états financiers et présente périodiquement les informations demandées par les autorités de supervision, entre autres :

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Le calcul périodique des VNI
Le pricing journalier ainsi que la création et la maintenance des data
L’établissement de l’ensemble des rapports financiers requis par les autorités
Le calcul de la taxe d’abonnement
Comptabilisation périodique des sociétés domiciliées
L’établissement des rapports financiers des sociétés domiciliées
Le suivi des audits annuels comptables des « organismes de placement collectif » (OPC) et des sociétés domiciliées

Service de Transfert Agent 

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Revue AML/KYC en cas de nouveaux investisseurs
Tenue du registre des actionnaires
Paiement et réception d’espèces en cas de rachats/souscriptions
Envoi des différents reporting (contract notes, investor statements, audit confirmation, etc.).
Revue des brochures en cas d’évènements (création de fonds ou de parts, corporate actions).

Wealth management

Notre service de Wealth management se décline selon deux axes :

Nous agissons en tant que partenaire de confiance des professionnels du secteur financier (PSF). Nous accompagnons les investisseurs privés dans la planification, la structuration, la gestion et le suivi de leur patrimoine financier et non financier.

Pour ce faire, nous combinons plusieurs niveaux de service, Réception et Transmission d’Ordres (RTO), Gestion Discrétionnaire de Portefeuilles, Prêts Lombards, Activités Market Desk et planification globale patrimoniale pour les investisseurs qui, de par leur complexité, requièrent un conseiller externe professionnel pour la totalité de leur patrimoine.